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今日市场展望:通胀回落不及预期,黄金、原油或将企稳上行,纳指关注12000

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今日市场展望:通胀回落不及预期,黄金、原油或将企稳上行,纳指关注12000

CMC Markets CMC Markets 12天前 15:38

周三,美国劳工统计局公布4月CPI数据,美国4月CPI同比上涨8.3%,较上月8.5%的增幅有所回落,但高于市场预期的8.1%;CPI环比上涨0.3%,较上月1.2%有较多回落,仍高于市场预期的0.2%。

 

4月核心CPI同比上涨6.2%,较上月6.5%的涨幅有所回落,但高于预期的6%;核心CPI环比增长0.6%,较上月0.3%的增幅有所扩大,也高于市场预期的0.4%。

 

在各类分项环比变化上,4月能源价格指数-2.7%(3月+11%),汽油价格-6.1%(3月+18.3%),新车+1.1%(3月+0.2%),二手车-0.4%(3月-3.8%),食品价格+0.9%(3月+1%),业主等价租金+0.5%(3月为0.4%)。

 

家庭食品价格指数同比上涨 10.8%, 为1980 年 11 月以来最大涨幅。肉类、家禽、鱼类和蛋类指数同比增长 14.3%,是自 1979 年 5 月以来的最大增幅。

 

4月能源价格指数同比上涨了 30.3%。所有主要的能源成分指数均同比增长。汽油指数上涨 43.6%,燃料油指数上涨80.5%,能源服务指数上涨13.7%,电力指数上涨 11.0%,公用(管道)天然气指数上涨22.7%。


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数据的好坏参半使投资者对4月通胀明显回落这一说法感到谨慎,美联储将持续保持强硬的鹰派姿态。

 

在通胀数据公布后,美国三大股指盘中转跌,美国10年期国债收益率破3%,随后回落至该水平线下方。

 

昨日美联储官员重申抑制通胀的决心,亚特兰大联储主席博斯蒂克重申,美联储将采取行动遏制通胀,如果通胀持续,他将支持在利率上采取更多行动,不排除未来会出现加息75个基点的举措。

 

“鹰王”圣路易斯联储主席布拉德表示,通胀的范围变得更广更持久了,美联储必须让利率高于中性才能让物价下降,但“基本情况”不包括加息75个基点,年底前联邦基金利率的目标应该在3.5%左右。

 

作为美联储最激进的鹰派人士布拉德,却对一次性加息75个基点持保留态度。从目前的CME的FED Watch的数据来看,6月加息75个基点的概率仅为10%左右。目前大部分官员都支持在未来的两次会议加息50个基点。由此可见,目前美股正在消化最激进的市场预期,受到了加息75bp言论的影响。

 

10年期美债收益率在3%附近遇到了较为明显的压力,技术指标上开始出现了明显的背离迹象,日线级别RSI指标和MACD指标均出现高位的背离死叉现象,预计收益率将出现进一步回落的可能性,而回落的第一目标可参考斐波那契38.2%回撤位2.62%附近。


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10年期美债收益率

图片来源:Tradingview

 

如若美债收益率出现向下的回落,这会一定程度上减缓美股的下跌。昨日纳指在反弹至日高12553.11后,价格迅速转跌,最终失守12000整数关口。当前需留意价格在接下来的一到两个交易日能否重新收复该关口,从而判断是实质性跌破技术支撑还是短期刺破。如果守住12000,上方目标参考:13000


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纳斯达克指数 NDAQ ——日线图

图片来源:CMC Markets

 

金价昨日表现相对亮眼,在触及日低1832.1后迅速反弹,目前已收复1850关口。昨日回落的区域为先前三角震荡区间的下方趋势线的支撑区域。好坏参半的通胀数据暂时打消了通胀明显回落的预期,因此,此前大幅下跌的黄金或将重获投资者的青睐。黄金上方的目标价:1877,1890,1915。


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黄金兑美元 Gold —— 日线图

图片来源:CMC Markets

 

根据昨日的EIA月度原油报告中显示,美国至5月6日当周EIA原油库存意外录得增加848.7万桶;EIA战略石油储备库存录得减少699.1万桶,为1982年8月20日当周以来最大降幅;美国国内原油产量减少10万桶至1180万桶/日,为自1月以来首次下降。该消息刺激了油价昨日的大幅反弹。目前原油投资者在等待本周欧盟是否就俄石油禁运达成协议。

 

油价近期波动并不稳定,自3月创130高点以来陷入了长达两个月的震荡趋势。从图形上看,多头需攻克110的阻力位,才能获得进一步的上行动能,到达118 – 120的价格。MACD指标并未出现明显的拐头信号,投资者可等待明显的信号再择机布局。


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美国原油 Crude Oil WTI —— 日线图

图片来源: CMC Markets

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