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全球联动 | 独家对话“华尔街神枪手”,摩根大佬曝光金融市场前3%的秘密!

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全球联动 | 独家对话“华尔街神枪手”,摩根大佬曝光金融市场前3%的秘密!

AETOS艾拓思 AETOS艾拓思 04-29 09:41

他拉着她的手,眺望着大海,淡淡地说:“等我的股票回本了,我就离开你。”


听完后,她的心里暖暖的,她想,这大概是世界上最海枯石烂的承诺了。


但是她松开了他的手,微笑着对他说:“等股票回本了,我就嫁给你。”


听完,他大哭一场,然后放手让她离开,因为懂事的他知道,这也许是世界上最委婉却又残忍的拒绝。


这样的金融段子其实很多,而能秒懂且捧腹大笑的,其实往往是伤痕累累的老股民。其中甚至有一些,在等到海枯石烂之后,也没能等到回本。


但是,这种现象的存在并非等于合理,这些投资者所遭遇的难题其实基本可以用四点来概括:


1. 信息掌握不全,缺乏可靠的资讯判断、解读市场走势;

2. 错误选择投资目标,缺乏对资产属性的理解和走势预判;

3. 无系统化交易策略,缺乏对指标、风险回报以及盈亏比例的把控;

4. 情绪化交易,在市场波动较大的时候,缺乏情绪管理能力,往往导致误判。


这么说可能显得有些笼统,但是我们放到一个近期的例子里,就会变得非常清晰:


我们假设有一位投资者,在得知近期开始的美股财报季将出现市场波动后,撸撸袖子直接开始操盘,那么他可能遇到的问题会包括:


1. 在互联网上看到美联储启动加息周期,所以认为加息后的高利率环境一定利好所有银行股;

2. 在美国6大银行中随机选择两家进行投资,并没有理解商业银行和投行的区别,所以对于两类银行在过去一个季度中的盈利水平变化并不知情;

3. 对于开仓的价位和未来离场的价位(止盈),以及可能遇到的风险(止损)缺乏具体计划;

4. 当市场价格波动与自己预期相反时,造成情绪冲动,要么选择立刻加仓“抄底”,要么直接平仓“割肉”。


那么在过去一周公布财报的美国三大商业银行和两大投行,在公布财报后,股价究竟出现了什么样的变化呢?


美国5家已经公布财报的银行股价一览,其中蓝色为摩根大通、橙色为富国银行、浅蓝色为花旗银行、黄色为高盛、紫色为摩根士丹利。


摩根大通(JPM/JPMorgan Chase):下跌3.18%,收于127.30美元;


富国银行(WFC/Wells Fargo & Co):下跌4.51%,收于46.35美元;


花旗银行(C/Citigroup Inc):上涨1.56%,收于50.93美元;


高盛(GS/Goldman Sachs Group Inc):下跌0.10%,收于321.64美元;


摩根士丹利(MS/Morgan Stanley):上涨0.75%,收于84.76美元。


可见,同样是美国上市的金融巨头,却有着截然不同的股价走势,那么如果在缺乏对经济、政策环境,以及各公司基本面了解的情况下,就贸然入场大量买入,那么在当天将有60%的概率亏损,而在40%的盈利概率中,也只有花旗银行录得了不错上涨(+1.56%)。

 

所以,影响资产价格走势的,不仅仅是美联储加息这一个因素,相反,东欧地区冲突的持续化,对金融市场造成的影响同样是不可忽略的,而上述银行中,具体有多少业务受到影响,都已经被成熟稳健的交易者提前计价,反映到了股价当中。


那么在股市以外的市场中,是否也是如此呢?

 

我们来看汇市。

 

上周,新西兰储行(RBNZ)和加拿大央行(BOC)如期宣布又一次加息,令市场感到意外的是,两家中央银行的加息幅度均达到了50个基点(0.50%,超出市场预期25个基点)。

 

而更让许多交易者意外的是,同样是加息50个基点,为什么加元(CAD)出现大涨,而纽元(NZD)却出现大跌呢?同样是央行货币政策的调整,为什么两种货币却出现了截然相反的走势呢?


纽元兑美元(NZDUSD)1小时图(2月21日至4月4日)


首先,以纽元兑美元(NZDUSD)为例,在过去一个多月的时间里,纽元已经出现了强劲而持续的上涨,而新西兰储行也是最早启动加息周期的央行之一,所以,本次宣布加息50个基点后,对交易者释放的信号其实并非是纽元将继续升值,而是:

 

  • 新西兰储行继续大幅加息的步伐将放缓,相比之下,美联储在5月和6月可能出现的两次连续加息,将为美元带来更大上行动力;

  • 在过去一个多月持续的上涨后,纽元的多头交易者已经采取平仓止盈,暂时离场,而且新西兰的总体经济体量也限制了市场对纽元的需求,所以导致价格下跌。

 

另一方面,加拿大央行的加息却为加元带来了充沛的上行动能,导致美元兑加元(USDCAD)大跌(加元升值)——如果交易者不了解加拿大经济现状以及央行态度,那么这轮加元的上涨也很可能与交易者失之交臂。


美元兑加元(USDCAD)15分钟图


其实,这样的机会在金融市场中,比比皆是:今年暴涨的重金属铀和原油(USOIL/UKOIL)、不断稳步走高的天然气价格(NGAS)、准备挑战历史新高的澳洲股指(AUS200)、避险及抗通胀资产黄金(XAUUSD)......都在2022年开篇不到4个月的时间里,创造了无数的交易机会。


澳洲股指(AUS200)1小时图,该股指在3月8日至4月8日间,已经录得了9.40%的涨幅。


美国WTI原油(USOIL)日线图,其价格在1月2日至3月8日间,录得了68%的涨幅。


而挡在这些机会面前最关键的问题来了:你有多少把握能抓住这些机会呢?


所以,在个体交易者所面临的难题中,其实还有最后一个——从什么渠道获得高时效性、高质量以及高准确度的市场分析呢?如果在金融市场的波浪中遇到新的挑战,又应该去哪里获得答案呢?


其实答案很简单,那就是来参加AETOS艾拓思资本集团在本月30日举办的大型全球联动在线研讨会,届时来自华尔街的资深分析师David Morgan先生以及来自哈佛商学院的AETOS高级分析师Glenn Yin将携手为您带来一场朴实无华,但定会受益终身的精彩对话,涵盖股市(股指)、汇市以及大宗商品市场,并分别分享独家交易秘诀,助您成为金融市场前3%的知情者。


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