首页 > 澳洲 >

澳元,即将大涨?

收藏

澳元,即将大涨?

澳洲财经见闻 澳洲财经见闻 04-29 05:27



前言


最近的澳元真的让身处澳洲 赚着澳元的我们看着糟心。


原本在3月中旬开始一路高歌的澳元,怎么就突然不行了?


不是说好的大宗商品走强会利好澳元么?


它怎么就一直跌跌不休?


眼看着澳洲国门已经开放,而自己的购买力却一直往下掉,小伙伴们还怎么计划之后的出国旅行以及中国解封后的回国打算?


澳币会不会从此一蹶不振?


而我现在又该做些什么?相信看完了这篇文章你就会找到答案。


通胀爆表 澳元蓄势待发 只欠东风


通胀爆表


4月27日出炉的澳洲第一季度物价指数(CPI)同比涨幅创逾20年新高,强化了6月升息的预期。


因油价和建房成本跳升,澳洲第一季度CPI较前一季度上升2.1%,高于市场预期的1.7%。第一季CPI同比涨幅升至5.1%,同样大幅高于预期,为2001年以来最高,去年第四季仅为3.5%。


澳元蓄势待发 只欠东风


1

更快加息的预期


在如此高企的通胀压力下,澳联储在下周即将到来的5月议息会议上料将加息的时间点从原本的8月提前至6月,并且现在看来在6月一次性加息40基点的可能性越来越高。


更加激进的预期是在下周的5月会议上就开始行动。这将为5月澳币的上涨提供动力。


虽然更快加息的预期会提振澳币,但如果我们观察新西兰元就会发现,加息幅度远远快于澳洲的新西兰并没有因为加息而走强,这是因为大宗商品的走势以及风险偏好是澳元和新西兰元这类商品货币能否大幅走强的决定性因素。


2

在美联储5月加息落地之后,市场的风险偏好会有所改善


所谓的风险偏好也就是指全球股市的涨跌。自上周开始全球股市都经历了大幅抛售,美股的三大股指已经回到了今年低点,而中国股市更加惨不忍睹。在持续不断的封城清零政策下,上证指数一度跌破2900点,回到了2020年6月的低点。


然而即将到来的5月或是全球股市的转折点!


小编认为目前市场对于美联储加息的预期已经过于激进,按照鲍威尔之前的一贯作风,大概率他会在议息会议上加息50个基点。


然后安抚市场,降低市场对于6月和7月加息的预期。并且按照华尔街经典的买预期卖事实的操作,美股将带领全球股市在加息之后组织一波反弹。


3

大宗商品价格


澳大利亚主要的出口产品为铁矿石、煤炭以及天然气,出口去中国的占比高达40%-50%。而由于中国持续的动态清零政策,已导致这些主要大宗商品价格自3月底高点下降了15%左右。


因此,后续的大宗商品价格仍旧取决于中国本轮疫情的发展情况,从最新的新增数据上看,虽然上海的新增病例有大幅下降,并且有6个区已达社会面清零,但是北京新增呈上升趋势,引发了北京继上海之后封控的担忧。


一个指数与澳币走势完全吻合


自这波美联储加息开始有一个指数与澳币的走势基本吻合。说出来你还别不相信,他就是美股三大指数中的纳斯达克指数。


先别急着反驳,我们现在就来比较一下它与澳元/美元在三月至今的走势。


以下两张图分别是纳斯达克指数与澳元兑美元的走势图,截取的时间均为今年三月底至今。


下图的起始时间都是纳指和澳元3月16日的开盘时刻,从两者大致的起飞时间/触顶时刻/以及下跌时刻都惊人的相似,甚至连起承转合都差不多一模一样。


这是为什么呢,纳指能否在接下去上演和澳元类似的走势呢?



先说结论:能,肯定相似。


我们先从这几个重大事件的事件上来梳理一下你就明白了。


  1.  3月15日正是美联储3月议息会议的公布时间。正是纳指和澳元开始起飞的时刻。


  2. 澳元冲顶的4月5日正是澳联储公布3月会议纪要的时间,澳联储主席洛威表示对加息不再抱有耐心,随即澳元冲顶。这一时刻也是纳指继三月底后第二次触顶时间。


  3. 之后的三周至今美联储官员不断出来加强升息预期,美国经济数据不断发布,纳指与澳元一路下跌,姿势也差不多相同。


那为什么他们能够如此相似呢?


  1. 纳斯达克为科技股指数,科技股属于风险资产,与澳币的风险偏好属性基本一致。


  2. 在加息周期中,科技股对加息的预期反应极为敏感,而货币对加息理所当然非常敏感,所以一致性非常高。


  3. 整个市场基本被美联储加息所主导,我上文所提到的其余因素大多被忽略了。


而这次与3月的情况如出一辙,美元已被超买而纳指已进入超卖。而5月的美联储议息会议就在5月5日。


现在可以说就是黎明前的黑暗。在5月5日加息落地之后,伴随着澳联储更激进的加息步伐,澳币料将与纳指同涨,姿势也会是惊人的相似。


所以如果你现在手里持有美元,可以在5月5日前换成澳币,等待澳元的5月上涨行情。


结语


所谓风险澳元避险美元,本质上澳元美元的走势正对应了市场风险情绪的变化。


在全球通胀飙升;

加息缩表;

俄乌地缘政治危机;

中国封城四大问题的影响下。


全球经济的增长始终是挥之不去的疑虑,而澳元也将在这种环境下剧烈波动,但这一切终将过去,澳元也将重回它往日的高点。


最后借两句华尔街的名言与大家共勉:


Don’t fight the FED

不要试图与美联储作对。

Don’t fight the Trend

不要试图与趋势作对。


祝愿大家在投资道路上

顺势而为,趋利避害!


本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。澳洲印象仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络 [email protected]

0 条评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场

你需要登录后才能评论 登录

    推荐阅读