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大跌后的纳指该走向何方?原油恐见顶回落

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大跌后的纳指该走向何方?原油恐见顶回落

CMC Markets CMC Markets 01-06 14:20

1月6日澳东时间凌晨3点,美联储公布12月的货币政策会议纪要,再次向市场展现出鹰派论调,暗示美联储将更早、更快进行加息,并且缩表速度可能快于此前周期。

 

几位与会者表示,劳动力市场状况已基本符合最大就业率,如果近期劳动力市场的改善步伐持续下去,加息条件可能会相对较快地得到满足。在会议纪要公布后,美国掉期市场价格显示,美联储3月份加息的可能性为80%。市场的恐慌指数急剧攀升。

 

美国三大股指全线下挫,其中纳指跌幅最大,创去年2月以来最大跌幅,跌幅超3%。

 

纳指是否已经见顶?

 

美联储的强鹰姿态使科技股惨遭杀跌,特斯拉跌幅超5%,明星基金经理Cathie Wood“木头姐”的ARK Innovation ETF(ARKK)跌超7%,五大科技龙头MAAMG悉数收跌。

 

美国昨日公布的12月ADP就业人数增加了80.7万人,远超预期40万人。靓丽的就业报告也使美联储官员对就业市场呈现乐观的情绪,因此他们认为很快即将到达先前所提到的充分就业这一加息条件。

 

从纳斯达克目前的表现来看,虽然在昨天出现了较大幅度的下跌趋势,但从图形上看,仍然处于上升趋势线上方,下方的支撑15500暂时未破,因此我们需要关注这个区域能否守住,如果不能守住,价格恐进一步向下回落。

 

而从技术指标上看,日线级别的MACD指标已经出现死叉,周线级别MACD指标也已经出现明显背离,月线指标有背离迹象,指标给予了明显的回落信号,因此价格恐有回落风险。

 

从过往经验来看,消息刺激引发的较大程度的抛售通常为短期恐慌效应,现在判断顶部还为时过早,目前只能认定纳指进入一个高位的盘整阶段。而对于现阶段的科技股而言,多头投资者需要保持谨慎态度,降低盈利预期。在今年的加息年中,科技股也将失去时代红利,而金融、消费、基建股或受益。


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美国纳斯达克100指数 NDAQ ——日线图 图片来源:CMC Markets


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美国纳斯达克100指数 NDAQ —— 周线图 图片来源:CMC Markets

 

油价恐见顶?

 

油价从去年12月至今一直维持强势的上涨行情,由于俄罗斯突然大幅减少对欧洲的天然气供应,导致气价大涨,这也为油价带来上行动力。但在全球原油供应的恢复阶段,油价恐不会出现如同2020 – 2021年的牛市行情。

 

油价的牛市,一方面是由于美联储的货币宽松引发的美元贬值,高流动性的美元带动大宗商品的投资需求。另一方面是,全球经济复苏带来的需求回升,而供应却没有跟上需求复苏的脚步。

 

但现在这个形势可能会发生改变,在近期美国的原油产量从飓风中得到恢复,欧佩克+的增加产量,这会使原油的库存可能在一季度面临过剩的局面。

 

而全球的原油需求在一季度或将面临放缓,在新冠变种Omicron的影响,以及寒冬引发的极端天气,国际航班或面临一定程度的减少,而亚洲最大的原油消费国中国,在经济放缓,以及新能源汽车迅猛发展的背景下,原油需求可能面临下滑。

 

而美联储在释放鹰派言论后,美元回流,这会降低对于大宗商品市场的投资。美元走强也会抑制油价。因此,油价有可能将触顶回落。

 

布伦特原油在昨日触及高点81.66后,回补11月26日跳空低开缺口后迅速回落,形成倒十字阴,因此反应出上方的抛压较重。今日开盘,油价呈现回落趋势,因此价格恐有进一步回落风险。下方目标:77.52。


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布伦特原油 Crude Oil Brent —— 日线图 图片来源:CMC Markets

 

李竹君 Leon Li

CMC Markets市场分析师

 

Leon是CMC Markets大中华地区上海团队成员,主要研究外汇、贵金属、股指期货等产品,擅长基本面和技术面分析。

 

根据多年的金融衍生品交易经验,Leon认为金融市场作为一个时刻充满未知性的领域,投资者在研究投资策略的同时,还应当不断强化自身的交易心理以及风控意识。能做到对自身策略的严格执行,要具有高度的自律性。

 

Leon拥有澳大利亚莫纳什大学 (Monash University) 工商管理硕士学位,曾在澳大利亚本土券商有多年的工作经验,其市场分析和评论经常发表在多家主流媒体。Leon持有澳大利亚证券从业资格证书 (RG146- Derivatives, Foreign Exchange, Generic Knowledge) , 他能时刻给予客户逻辑清晰,高专业性和时效性的分析。


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